資金，企業(yè)最重要的資產(chǎn)，如同人體的血液，只有持續(xù)正常的循環(huán)周轉(zhuǎn)，才能保障企業(yè)的經(jīng)營，才能推動企業(yè)更快更好地成長。
2010年，資金安全作為五項工作重心之一，資金安全工作有著非常重要的意義。為此，貿(mào)管部積極采取措施，確保資金安全。
一、轉(zhuǎn)變思想，抓好事中管理
資金安全被列為公司2010年五大工作重心之一，對此，貿(mào)管部部長劉虎城說，“資金是企業(yè)運行必不可缺的血液。貿(mào)管部轉(zhuǎn)換思想，積極落實公司工作重心，制定了具體措施，各責(zé)任主體嚴(yán)格按要求落實資金安全工作，事前抓賬期審批、合同管理；事中抓賬目管理、逾期欠款反饋管理；事后明確責(zé)任主體，并承擔(dān)100%責(zé)任”。
資金安全重中之重，不可小覷，貿(mào)管部正在有條不紊的工作著。
1、賬期管理：
辦事處經(jīng)理及事業(yè)部部長視客戶規(guī)模大小，可以申請不同的賬期模式，并明確賬期資格取消條件。貿(mào)管部不定期在公司例會及營銷系統(tǒng)內(nèi)部通報客戶賬期實施情況，并根據(jù)管理規(guī)定采取相應(yīng)的措施。
2、合同管理：
合同的簽訂一定要規(guī)范，責(zé)權(quán)清晰，首次簽訂合同的購貨單位，必須審核企業(yè)情況、經(jīng)辦人身份證、稅務(wù)登記證復(fù)印件等相關(guān)證件進(jìn)行備案，重大合同必須經(jīng)律師和公司領(lǐng)導(dǎo)審核。并根據(jù)產(chǎn)品的不同類型制訂不同的合同規(guī)定。
對于逾期回傳的合同，每周通報并進(jìn)行相應(yīng)的考核，這是資金安全管理之前提。
3、 賬目管理：
對賬目設(shè)立及登記等事項做了明確要求，各事業(yè)部必須建立所轄范圍內(nèi)的客戶的應(yīng)收賬款明細(xì)賬，明細(xì)賬登記必須及時、準(zhǔn)確、清晰，每季度不定期抽查并給予通報，并根據(jù)管理規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的考核。
4、逾期欠款反饋管理：
根據(jù)逾期欠款天數(shù)，明確規(guī)定了逾期欠款的反饋主體及反饋層級，強化了各責(zé)任主體對逾期欠款的關(guān)注程度。
5、事后責(zé)任主體處置：
根據(jù)《營銷系統(tǒng)管理辦法》及公司2010年提效方案，凡是因營銷人員責(zé)任出現(xiàn)的逾期欠款由其承擔(dān)100%責(zé)任，由公司按月、按比例扣發(fā)其提成以清償逾期欠款。
二、加大核銷管理力度
2010年，核銷任務(wù)重，配額比較小，徐總在中層會議上明確指出，所有的困難由貿(mào)管部拿出具體措施來解決，面對壓力，劉部長有自己的思想，首先，根據(jù)核銷進(jìn)度，重新調(diào)整各核銷主體核銷任務(wù)，同時加大考核力度，連續(xù)兩個季度完不成任務(wù)者給予免職行政處分；其次，建議公司從機構(gòu)設(shè)置方面調(diào)配，擴大外貿(mào)隊伍力量；最后，努力為核銷工作搭建方便快捷的服務(wù)平臺。
2010年，提效小組職能由原來的事后通報、處置更改為現(xiàn)行的事前預(yù)防、事中控制，貿(mào)管部，做為提效小組職能部門之一，嚴(yán)格行使過程控制職能，嚴(yán)把事中控制這一關(guān)，相信在貿(mào)管部的管理下，三陽公司資金安全一定會得到保障。
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